长盛同德
(
519039
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长盛同德主题增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.4971
- 日排名:( 70 )
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- 基金经理： 詹凌蔚 侯继雄 管理人：长盛基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 1.49% 回报率：周( -4.62% ) 月( -16.37% ) 季( -29.25% ) 年( -53.66% )
- 累计净值：1.4244 排名：周( 231 )，月( 217 )，季度( 171 )，一年( 119 )，今年( 144 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长盛同德债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 1999年记帐式（八期）国债 | 200.06 | 0.26 |
