长盛同德
(
519039
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长盛同德主题增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.4909
- 日排名:( 256 )
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- 基金经理： 詹凌蔚 侯继雄 管理人：长盛基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.25% 回报率：周( -4.64% ) 月( -17.41% ) 季( -28.51% ) 年( -54.74% )
- 累计净值：1.4067 排名：周( 271 )，月( 224 )，季度( 167 )，一年( 116 )，今年( 147 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长盛同德债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 金融债券 | 3573.85 | 4.57 |
| 2 | 企业债券 | 1032.0384245 | 1.32 |
| 3 | 国家债券 | 575.3757979999999 | 0.74 |
| 4 | 可转换债券 | 39.7388684 | 0.05 |
