- 2008-09-17 净值
- 0.7913
- 日排名:( 221 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 袁建军 管理人:汇添富基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率: -1.74% 回报率:周( -4.96% ) 月( -16.10% ) 季( -19.59% ) 年( -49.44% )
- 累计净值:0.9413 排名:周( 177 ),月( 196 ),季度( 133 ),一年( 128 ),今年( 153 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
添富焦点:关于估值方法调整对基金资产净值影响的公告
关于估值方法调整对基金资产净值影响的公告
根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司“)于2008年9月16日起参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,运用“指数收益法”,以上海证券交易所行业指数和深圳证券交易所行业指数的收益率为依据,计算旗下基金持有的长期停牌股票的公允价值。
2008年9月16日,经基金托管人复核,上述估值方法调整对本公司旗下基金资产净值的影响比例分别为:汇添富优势精选混合型证券投资基金-1.33%、汇添富均衡增长股票型证券投资基金-0.91%、汇添富成长焦点股票型证券投资基金-1.06%。
投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。
汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2008年9月17日
根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司“)于2008年9月16日起参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,运用“指数收益法”,以上海证券交易所行业指数和深圳证券交易所行业指数的收益率为依据,计算旗下基金持有的长期停牌股票的公允价值。
2008年9月16日,经基金托管人复核,上述估值方法调整对本公司旗下基金资产净值的影响比例分别为:汇添富优势精选混合型证券投资基金-1.33%、汇添富均衡增长股票型证券投资基金-0.91%、汇添富成长焦点股票型证券投资基金-1.06%。
投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。
汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2008年9月17日




