添富焦点
(
519068
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
汇添富成长焦点股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.7061
- 日排名:( 150 )
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- 基金经理： 袁建军 管理人：汇添富基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.02% 回报率：周( -3.81% ) 月( -15.79% ) 季( -30.93% ) 年( -57.31% )
- 累计净值：0.8561 排名：周( 145 )，月( 175 )，季度( 180 )，一年( 165 )，今年( 159 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
添富焦点收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥985420918.46 |
| 债券差价收入 | ￥-128390.27 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥72788834.31 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥10208706.03 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥4685546.11 |
| 存款利息收入 | ￥12490047.83 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥3939667.94 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥1101571318.32 |
| 基金管理人报酬 | ￥86081093.77 |
| 基金托管费 | ￥14346848.99 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥203064.90 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥33863.88 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥112881.45 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥3487593623.67 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥927871182.03 |
