添富焦点
(
519068
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
汇添富成长焦点股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.7061
- 日排名:( 197 )
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- 基金经理： 袁建军 管理人：汇添富基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.93% 回报率：周( -2.73% ) 月( -15.79% ) 季( -29.51% ) 年( -58.16% )
- 累计净值：0.8561 排名：周( 143 )，月( 178 )，季度( 185 )，一年( 161 )，今年( 159 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
添富焦点债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 24223.18 | 23.16 |
| 2 | 金融债券 | 2626.47 | 2.51 |
