世纪分红
(
519087
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
新世纪优选分红混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-08-25 净值
- 0.4913
- 日排名:( 289 )
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- 基金经理： 曹名长 向朝勇 管理人:新世纪基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率： -0.41% 回报率：周( 1.57% ) 月( -18.56% ) 季( -31.92% ) 年( -52.31% )
- 累计净值： 1.9813 排名：周( 100 )，月( 313 )，季度( 285 )，一年( 259 )，今年( 251 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
新世纪优选：开通中国农业银行金穗卡网上交易定期定额申购业务的公告
| 新世纪基金管理有限公司开通中国农业银行金穗卡网上交易定期定额申购业务的公告 为了进一步方便投资者通过新世纪基金管理有限公司（以下简称为"本公司"）网上交易系统投资本公司旗下开放式基金，自2008年8月26日起我公司对持有中国农业银行金穗卡（借记卡、准贷记卡）的个人投资者开通网上定期定额申购业务。 一、适用范围 持有中国农业银行金穗卡（借记卡、准贷记卡）的全国范围内的个人投资者。 二、适用基金范围 本公司管理的开通网上交易方式的所有前端收费模式的开放式基金。 三、金额限制 投资者通过本公司网上交易系统开办定期定额申购业务，投资本公司旗下开放式基金的单笔申购金额最低为500元人民币（含500元），如有变更，请以相关公告为准。 四、适用费率 网上交易定期定额申购只适用于前端收费模式的基金。如无另行公告, 网上交易定期定额申购费率实行四折费率优惠，原申购费率高于0.6％的，最低优惠至0.6％；原申购费率低于0.6％的，则按原费率执行。 五、定期定额申购成交价格和确认 定期定额申购每期真实扣款日即为基金申购申请日（T日），该日基金净值即为成交价格。以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者通常可自 T+2工作日起查询申购确认情况。 六、定期定额扣款 本公司按照投资者所签订定期定额协议约定向投资者指定银行卡账户的资金支付结算渠道发出扣款指令，并在每月指定日期（非交易日顺延）将该约定交易金额用于申购投资者指定的基金。 七、重要提示 投资者办理该业务，请务必登录本公司网站仔细阅读《新世纪基金管理有限公司网上交易定期定额申购业务规则》及《新世纪基金管理有限公司网上交易定期定额申购业务协议》。 八、投资者可通过以下途径了解或咨询详情 （一）新世纪基金管理有限公司网址：http://www.ncfund.com.cn （二）新世纪基金管理有限公司客户服务电话：400-710-8866。 九、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 投资者申请使用本公司网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。 特此公告。 新世纪基金管理有限公司 2008年8月25日 |
