世纪分红
(
519087
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
新世纪优选分红混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.4290
- 日排名:( 176 )
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- 基金经理： 向朝勇 曹名长 管理人：新世纪基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.81% 回报率：周( -4.37% ) 月( -2.19% ) 季( -28.50% ) 年( -59.93% )
- 累计净值：1.8811 排名：周( 128 )，月( 158 )，季度( 297 )，一年( 248 )，今年( 252 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
世纪分红持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 28.557 | 628.254 | 4.98 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 21.94205 | 558.8640135 | 4.43 |
| 3 | 中国神华 | 601088 | 13.88855 | 521.7928235 | 4.14 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 18.82204 | 440.8121768 | 3.49 |
| 5 | 唐钢股份 | 000709 | 38.11617 | 405.9372105 | 3.22 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 8.16185 | 402.052731 | 3.19 |
| 7 | 万科Ａ | 000002 | 32.42534 | 292.1523134 | 2.32 |
| 8 | 中信国安 | 000839 | 21.46602 | 280.5608814 | 2.22 |
| 9 | 兴发集团 | 600141 | 9.43233 | 254.67291 | 2.02 |
| 10 | 天药股份 | 600488 | 32.42489 | 254.5353865 | 2.02 |
