世纪分红
(
519087
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
新世纪优选分红混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.4290
- 日排名:( 176 )
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- 基金经理： 向朝勇 曹名长 管理人：新世纪基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.81% 回报率：周( -4.37% ) 月( -2.19% ) 季( -28.50% ) 年( -59.93% )
- 累计净值：1.8811 排名：周( 128 )，月( 158 )，季度( 297 )，一年( 248 )，今年( 252 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
世纪分红费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥12385778.64 | ￥2064296.49 | -- | -- | ￥37867148.91 |
| 2007年报 | ￥16102143.64 | ￥2683690.60 | -- | -- | ￥69289942.74 |
| 2007中报 | ￥7360670.56 | ￥1226778.45 | -- | -- | ￥180586.99 |
| 2006年报 | ￥2542685.99 | ￥423780.96 | -- | -- | ￥391081.39 |
| 2006中报 | ￥1349095.45 | ￥224849.24 | -- | -- | ￥190187.92 |
| 2005年报 | ￥2602937.68 | ￥433822.93 | -- | -- | ￥125913.69 |
