世纪分红
(
519087
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
新世纪优选分红混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 0.3827
- 日排名:( 85 )
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- 基金经理： 向朝勇 曹名长 管理人：新世纪基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 1.84% 回报率：周( -6.84% ) 月( -14.69% ) 季( -36.87% ) 年( -64.16% )
- 累计净值：1.8066 排名：周( 287 )，月( 173 )，季度( 280 )，一年( 248 )，今年( 240 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
世纪分红规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 22135.43 | -595.96 | -0.03% |
| 2008-08-28 | 5207.24 | 16928.20 | 3.25% |
| 2008-07-21 | 22904.97 | -769.54 | -0.03% |
| 2008-04-19 | 5207.24 | 17697.74 | 3.4% |
| 2008-03-29 | 838.97 | 4368.26 | 5.21% |
| 2008-01-21 | 6392.69 | -1185.46 | -0.19% |
| 2007-10-26 | 13057.03 | -6664.34 | -0.51% |
| 2007-08-24 | 838.97 | 12218.06 | 14.56% |
| 2007-07-18 | 10087.88 | 2969.15 | 0.29% |
| 2007-04-19 | 838.97 | 9248.91 | 11.02% |
| 2007-03-28 | 4421.50 | -3582.53 | -0.81% |
| 2007-01-22 | 1694.94 | -855.96 | -0.51% |
| 2006-10-25 | 1227.55 | 467.38 | 0.38% |
| 2006-08-26 | 4421.50 | -3193.95 | -0.72% |
| 2006-07-20 | 1391.81 | -164.25 | -0.12% |
| 2006-04-21 | 4421.50 | -3029.70 | -0.69% |
| 2006-01-20 | 6188.18 | -1766.68 | -0.29% |
