世纪分红
(
519087
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
新世纪优选分红混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.4290
- 日排名:( 176 )
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- 基金经理： 向朝勇 曹名长 管理人：新世纪基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.81% 回报率：周( -4.37% ) 月( -2.19% ) 季( -28.50% ) 年( -59.93% )
- 累计净值：1.8811 排名：周( 128 )，月( 158 )，季度( 297 )，一年( 248 )，今年( 252 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
世纪分红行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | ￥3.388949538E7 | 2.69% |
| 采掘业 | ￥1.5503968103E8 | 12.29% |
| 制造业 | ￥4.6288610217E8 | 36.69% |
| 食品、饮料 | ￥6.994251271E7 | 5.54% |
| 纺织、服装、皮毛 | ￥3317353.84 | 0.26% |
| 木材、家具 | ￥60950.0 | 0.0% |
| 造纸、印刷 | ￥9155688.7 | 0.73% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥1.3482718311E8 | 10.69% |
| 电子 | ￥3867377.25 | 0.31% |
| 金属、非金属 | ￥1.1264258074E8 | 8.93% |
| 机械、设备、仪表 | ￥7.078973897E7 | 5.61% |
| 医药、生物制品 | ￥5.497344349E7 | 4.36% |
| 其他制造业 | ￥3309273.36 | 0.26% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥7510650.0 | 0.6% |
| 交通运输、仓储业 | ￥1.411159111E7 | 1.12% |
| 信息技术业 | ￥4.570830356E7 | 3.62% |
| 批发和零售贸易 | ￥2.8828454E7 | 2.29% |
| 金融、保险业 | ￥2.7410621239E8 | 21.73% |
| 房地产业 | ￥8.503641546E7 | 6.74% |
| 社会服务业 | ￥7310556.87 | 0.58% |
