世纪分红
(
519087
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
新世纪优选分红混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-28 净值
- 0.4099
- 日排名:( 292 )
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- 基金经理： 向朝勇 曹名长 管理人：新世纪基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.25% 回报率：周( -2.20% ) 月( 7.11% ) 季( -12.92% ) 年( -55.17% )
- 累计净值：1.8504 排名：周( 247 )，月( 88 )，季度( 177 )，一年( 247 )，今年( 239 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
世纪分红收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-914549338.74 | ￥-914549338.74 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥838884785.05 | ￥838884785.05 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥486001828.83 | ￥486001828.83 |
| 2006年报 | ￥69078953.18 | ￥1108198.88 | -- | ￥989989.27 | ￥71177141.33 |
| 2006中报 | ￥38951999.73 | ￥633449.97 | -- | ￥1493372.07 | ￥41078821.77 |
| 2005年报 | ￥2752769.81 | ￥1826069.11 | -- | ￥653131.62 | ￥5231970.54 |
