世纪分红
(
519087
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
新世纪优选分红混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-28 净值
- 0.4099
- 日排名:( 292 )
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- 基金经理： 向朝勇 曹名长 管理人：新世纪基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.25% 回报率：周( -2.20% ) 月( 7.11% ) 季( -12.92% ) 年( -55.17% )
- 累计净值：1.8504 排名：周( 247 )，月( 88 )，季度( 177 )，一年( 247 )，今年( 239 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
世纪分红收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥2752769.81 |
| 股票差价收入 | ￥2287436.29 |
| 债券差价收入 | ￥48.47 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | ￥465285.05 |
| 投资收益 | ￥1826069.11 |
| 股息收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥21.11 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥430586.43 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥1826048.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥222545.19 |
| 基金收入 | ￥5231970.54 |
| 基金管理人报酬 | ￥2602937.68 |
| 基金托管费 | ￥433822.93 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥125913.69 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | -- |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥87228.54 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | ￥38685.15 |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥3133102.86 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥40.49 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥506049.80 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥1563286.93 |
