世纪分红
(
519087
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
新世纪优选分红混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-04 净值
- 0.3722
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 向朝勇 曹名长 管理人：新世纪基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -0.88% 回报率：周( -2.74% ) 月( -17.03% ) 季( -34.72% ) 年( -65.08% )
- 累计净值：1.7897 排名：周( 221 )，月( 181 )，季度( 268 )，一年( 247 )，今年( 235 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
世纪分红资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥83942120.48 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥5238719.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
