世纪分红
(
519087
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
新世纪优选分红混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-26 净值
- 0.4486
- 日排名:( 132 )
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- 基金经理： 向朝勇 曹名长 管理人：新世纪基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.81% 回报率：周( 3.03% ) 月( -5.50% ) 季( -25.53% ) 年( -55.39% )
- 累计净值：1.9126 排名：周( 171 )，月( 244 )，季度( 311 )，一年( 252 )，今年( 256 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
世纪分红资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.11442746197E9 | 87.49 |
| 2 | 债券 | 6.187545517E7 | 4.86 |
| 3 | 银行存款及清算 | 9.047385502E7 | 7.1 |
| 4 | 其他投资 | 6969186.21 | 0.55 |
