世纪分红
(
519087
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
新世纪优选分红混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.3816
- 日排名:( 78 )
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- 基金经理： 向朝勇 曹名长 管理人：新世纪基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 1.44% 回报率：周( -5.73% ) 月( -14.94% ) 季( -35.90% ) 年( -64.94% )
- 累计净值：1.8048 排名：周( 285 )，月( 176 )，季度( 282 )，一年( 249 )，今年( 240 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
世纪分红债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 新湖中宝股份有限公司2008年公司债券 | 277.21936 | 2.87 |
