浦银价值
(
519110
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.6120
- 日排名:( 274 )
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- 基金经理： 杨典 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.55% 回报率：周( -5.99% ) 月( -0.49% ) 季( -25.82% ) 年( -- )
- 累计净值：0.6120 排名：周( 213 )，月( 107 )，季度( 262 )，一年( -- )，今年( -- )
浦银价值资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.1266683189E9 | 79.25 |
| 2 | 债券 | 9167668.0 | 0.65 |
| 3 | 银行存款及清算 | 2.848912454E8 | 20.04 |
| 4 | 其他投资 | 565898.16 | 0.04 |
| 5 | 权证 | 299920.32 | 0.02 |
