万家和谐
(
519181
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家和谐增长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-26 净值
- 0.5094
- 日排名:( 263 )
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- 基金经理： 路志刚 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： 0.08% 回报率：周( 3.28% ) 月( -5.40% ) 季( -19.93% ) 年( -56.49% )
- 累计净值：1.1652 排名：周( 156 )，月( 238 )，季度( 228 )，一年( 258 )，今年( 234 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家和谐 分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-07 | 1.00 |
| 2007 | 2007-03-12 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 1.00 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-07-19 | 1.7515 | 1.0000 | 1.7480 |
