万家和谐
(
519181
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家和谐增长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-18 净值
- 0.4673
- 日排名:( 101 )
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- 基金经理： 路志刚 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：兴业银行股份有限公司
- 日增长率： -0.40% 回报率：周( -3.13% ) 月( -13.94% ) 季( -26.42% ) 年( -60.16% )
- 累计净值：1.0916 排名：周( 120 )，月( 182 )，季度( 204 )，一年( 246 )，今年( 219 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家和谐 行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | ￥2.1839744E7 | 0.92% |
| 采掘业 | ￥2.9815598913E8 | 12.56% |
| 制造业 | ￥6.6558234568E8 | 28.03% |
| 食品、饮料 | ￥1.3588913522E8 | 5.72% |
| 纺织、服装、皮毛 | ￥4.300514786E7 | 1.81% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥1.8474142822E8 | 7.78% |
| 电子 | ￥3.223693176E7 | 1.36% |
| 金属、非金属 | ￥4.553130699E7 | 1.92% |
| 机械、设备、仪表 | ￥1.3089806757E8 | 5.51% |
| 医药、生物制品 | ￥8.687142238E7 | 3.66% |
| 其他制造业 | ￥6408905.68 | 0.27% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥6.554470213E7 | 2.76% |
| 信息技术业 | ￥5.537474982E7 | 2.33% |
| 批发和零售贸易 | ￥2.2960315785E8 | 9.67% |
| 金融、保险业 | ￥4.3618473937E8 | 18.37% |
| 房地产业 | ￥2.067349005E7 | 0.87% |
| 传播与文化产业 | ￥1.123548456E7 | 0.47% |
