万家和谐
(
519181
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家和谐增长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.4324
- 日排名:( 269 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 李洪雨 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： -1.77% 回报率：周( -4.12% ) 月( -15.12% ) 季( -31.08% ) 年( -61.59% )
- 累计净值：1.0306 排名：周( 159 )，月( 158 )，季度( 184 )，一年( 220 )，今年( 208 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家和谐 收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥232207960.15 |
| 债券差价收入 | ￥159282.73 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥2297483.63 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥367009.74 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥854746.46 |
| 存款利息收入 | ￥280970.21 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥83946.16 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥236251399.08 |
| 基金管理人报酬 | ￥5254093.64 |
| 基金托管费 | ￥875682.27 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥17518.26 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥174078.86 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥22121.92 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥144944.40 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥1435607.57 |
| 未实现资本利得 | ￥112108006.37 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥47289104.11 |
| 期末未分配收益 | ￥158097556.60 |
