万家和谐
(519181)
申购:开放
赎回:开放
全称:万家和谐增长混合型证券投资基金 类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-08-22 净值
- 0.5524
- 日排名:( 245 )
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- 基金经理： 路志刚 管理人:万家基金管理有限公司 托管人:兴业银行股份有限公司
- 日增长率： -1.48% 回报率：周( -2.26% ) 月( -11.32% ) 季( -26.43% ) 年( -49.87% )
- 累计净值： 1.2404 排名：周( 261 )，月( 196 )，季度( 211 )，一年( 251 )，今年( 234 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
万家和谐 资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 2.71970927422E9 | 85.13 |
| 2 | 债券 | 1.46315E8 | 4.58 |
| 3 | 银行存款及清算 | 2.0878047798E8 | 6.53 |
| 4 | 其他投资 | 1.2012568136E8 | 3.76 |
