- 2008-09-02 净值
- 1.0054
- 日排名:( 44 )
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- 基金经理: 欧庆铃 管理人:万家基金管理有限公司 托管人:兴业银行股份有限公司
- 日增长率: 0.01% 回报率:周( 0.04% ) 月( 0.32% ) 季( -- ) 年( -- )
- 累计净值: 1.0054 排名:周( 60 ),月( 44 ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |