- 2008-08-22 净值
- 0.8213
- 日排名:( 254 )
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- 基金经理: 杨丹 管理人:大成基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -1.51% 回报率:周( -1.61% ) 月( -16.00% ) 季( -32.97% ) 年( -50.78% )
- 累计净值: 2.1413 排名:周( 176 ),月( 301 ),季度( 288 ),一年( 257 ),今年( 266 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 2007-04-12 | 6.10 |
| 2007 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-04 | 7.10 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |