大成沪深300
(
519300
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.6819
- 日排名:( 332 )
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- 基金经理： 杨丹 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -3.75% 回报率：周( -9.79% ) 月( -6.82% ) 季( -30.10% ) 年( -63.24% )
- 累计净值：2.0019 排名：周( 330 )，月( 308 )，季度( 313 )，一年( 263 )，今年( 271 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成沪深300费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥31548977.98 | ￥6309795.54 | -- | ￥603363.85 | ￥12439173.89 |
| 2007年报 | ￥63080010.97 | ￥12616002.11 | -- | -- | ￥88046960.35 |
| 2007中报 | ￥20285004.93 | ￥4057000.94 | -- | -- | ￥117773.76 |
| 2006年报 | ￥5418729.00 | ￥1083745.87 | -- | -- | ￥177620.54 |
| 2006中报 | ￥2621876.41 | ￥524375.32 | -- | -- | ￥66348.94 |
