大成沪深300
(
519300
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.5759
- 日排名:( 12 )
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- 基金经理： 杨丹 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 3.06% 回报率：周( -9.31% ) 月( -23.81% ) 季( -42.19% ) 年( -67.77% )
- 累计净值：1.8959 排名：周( 332 )，月( 331 )，季度( 319 )，一年( 264 )，今年( 269 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成沪深300规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 64431.46 | 9539.71 | 0.15% |
| 2008-08-25 | 62622.21 | 1809.25 | 0.03% |
| 2008-07-18 | 60428.09 | 4003.37 | 0.07% |
| 2008-04-19 | 62622.21 | -2194.12 | -0.04% |
| 2008-03-26 | 3138.96 | 59483.25 | 18.95% |
| 2008-01-22 | 65121.91 | -2499.70 | -0.04% |
| 2007-10-24 | 95295.61 | -30173.70 | -0.32% |
| 2007-08-27 | 3138.96 | 92156.64 | 29.36% |
| 2007-07-19 | 2946.91 | 92348.69 | 31.34% |
| 2007-04-20 | 3138.96 | -192.05 | -0.06% |
| 2007-01-19 | 6491.28 | -3352.32 | -0.52% |
| 2006-10-26 | 9666.49 | -3175.21 | -0.33% |
| 2006-08-29 | 18133.56 | -8467.07 | -0.47% |
| 2006-07-21 | 18133.56 | -8467.07 | -0.47% |
