大成沪深300
(
519300
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.7401
- 日排名:( 13 )
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- 基金经理： 杨丹 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 5.47% 回报率：周( 3.50% ) 月( -9.89% ) 季( -23.07% ) 年( -58.81% )
- 累计净值：2.0601 排名：周( 140 )，月( 294 )，季度( 311 )，一年( 261 )，今年( 269 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成沪深300行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | ￥1.72178875876E9 | 28.33% |
| 食品、饮料 | ￥2.8715527698E8 | 4.72% |
| 纺织、服装、皮毛 | ￥4.473859302E7 | 0.74% |
| 木材、家具 | ￥3239310.34 | 0.05% |
| 造纸、印刷 | ￥2.82896257E7 | 0.47% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥2.0851208998E8 | 3.43% |
| 电子 | ￥1.884166913E7 | 0.31% |
| 金属、非金属 | ￥6.6180445216E8 | 10.89% |
| 农、林、牧、渔业 | ￥2.32001016E7 | 0.38% |
| 采掘业 | ￥7.5982285553E8 | 12.5% |
| 机械、设备、仪表 | ￥3.7247570559E8 | 6.13% |
| 医药、生物制品 | ￥7.486109012E7 | 1.23% |
| 其他制造业 | ￥2.187094574E7 | 0.36% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥2.8636041964E8 | 4.71% |
| 建筑业 | ￥3.886664358E7 | 0.64% |
| 交通运输、仓储业 | ￥4.1529591359E8 | 6.83% |
| 信息技术业 | ￥2.563375945E8 | 4.22% |
| 批发和零售贸易 | ￥2.1708603441E8 | 3.57% |
| 金融、保险业 | ￥1.37122587817E9 | 22.56% |
| 房地产业 | ￥3.2942792801E8 | 5.42% |
| 社会服务业 | ￥9.053603663E7 | 1.49% |
| 传播与文化产业 | ￥2.199343046E7 | 0.36% |
| 综合类 | ￥1.2150157144E8 | 2.0% |
| 木材、家具 | ￥292560.0 | 0.0050% |
| 制造业 | ￥292560.0 | 0.0050% |
