大成沪深300
(
519300
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.5601
- 日排名:( 341 )
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- 基金经理： 杨丹 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -2.74% 回报率：周( -9.47% ) 月( -25.90% ) 季( -42.76% ) 年( -69.25% )
- 累计净值：1.8801 排名：周( 339 )，月( 336 )，季度( 326 )，一年( 270 )，今年( 275 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成沪深300收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-4914647166.49 | ￥-4914647166.49 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥5774290670.46 | ￥5774290670.46 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥798682692.90 | ￥798682692.90 |
| 2006年报 | ￥231442918.34 | ￥22019574.03 | -- | ￥3509896.27 | ￥256972388.64 |
| 2006中报 | ￥102889341.88 | ￥15950044.05 | -- | ￥3212220.51 | ￥122051606.44 |
