海富货Ａ
(
519505
)
申购:
暂停
赎回:
暂停
全称:
海富通货币市场证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
货币型
- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
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- 基金经理： 张丽洁 管理人:海富通基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -- 回报率：周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 累计净值： 排名：周( -- )，月( -- )，季度( -- )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富货Ａ费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2007年报 | ￥4330658.90 | ￥1312320.78 | -- | ￥1528652.80 | ￥1694925.51 |
| 2007中报 | ￥1934819.46 | ￥586308.87 | -- | -- | ￥1773814.10 |
| 2006年报 | ￥8185084.43 | ￥2480328.58 | -- | -- | ￥8200476.11 |
| 2006中报 | ￥5876643.87 | ￥1780801.16 | -- | -- | ￥5551111.82 |
| 2005年报 | ￥9795147.96 | ￥2968226.92 | -- | -- | ￥9802190.38 |
| 2005中报 | ￥3416290.01 | ￥1035239.47 | -- | -- | ￥3415930.79 |
