海富货Ａ
(
519505
)
申购:
暂停
赎回:
暂停
全称:
海富通货币市场证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
货币型
- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
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- 基金经理： 张丽洁 管理人:海富通基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -- 回报率：周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 累计净值： 排名：周( -- )，月( -- )，季度( -- )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
海富货Ａ债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 企业债券 | 29690.6071309 | 44.76 |
| 2 | 央行票据 | 12116.5277879 | 18.27 |
| 3 | 金融债券 | 10869.1497492 | 16.38 |
