万家货币
(
519508
)
申购:
暂停
赎回:
暂停
全称:
万家货币市场证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
货币型
- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
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- 基金经理： 张旭伟 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： -- 回报率：周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名：周( -- )，月( -- )，季度( -- )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家货币资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 债券 | 7.4948667212E8 | 83.59 |
| 2 | 银行存款及清算 | 3.30695945E7 | 3.69 |
| 3 | 其他投资 | 5.510004665E7 | 6.15 |
| 4 | 买入返售证券 | 5.90002893E7 | 6.58 |
