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友邦增利A (519519) 申购:开放 赎回:开放    全称:友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 类型一: 契约型开放式 类型二: 债券型
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  • 2008-08-22 净值
  • 1.0235
  • 日排名:( 55 )
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  • 费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
  • 基金经理: 沈涛   管理人:友邦华泰基金管理有限公司 托管人:招商银行股份有限公司
  • 日增长率: -0.05% 回报率:周( 0.09% ) 月( 0.17% ) 季( 0.37% ) 年( 3.62% )
  • 累计净值: 1.0565 排名:周( 49 ),月( 46 ),季度( 30 ),一年( 16 ),今年( 5 )
友邦增利A分红拆分
 基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 公告日 每10份收益单位派息(元)
2008 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 0.16
2007 2007-09-24 2007-09-24 2007-09-25 0.03
2007 2007-06-25 2007-06-25 2007-06-26 0.04
2007 2007-03-05 2007-03-05 2007-03-06 0.06
2006 2006-11-28 2006-11-28 2006-11-24 0.02
2006 2006-09-25 2006-09-25 2006-09-21 0.01
2006 2006-07-17 2006-07-17 2006-07-12 0.01

 基金拆分
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
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