- 2008-08-22 净值
- 1.0235
- 日排名:( 55 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 沈涛 管理人:友邦华泰基金管理有限公司 托管人:招商银行股份有限公司
- 日增长率: -0.05% 回报率:周( 0.09% ) 月( 0.17% ) 季( 0.37% ) 年( 3.62% )
- 累计净值: 1.0565 排名:周( 49 ),月( 46 ),季度( 30 ),一年( 16 ),今年( 5 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2008 | 2008-01-08 | 2008-01-08 | 2008-01-09 | 0.16 |
| 2007 | 2007-09-24 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 0.03 |
| 2007 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 2007-06-26 | 0.04 |
| 2007 | 2007-03-05 | 2007-03-05 | 2007-03-06 | 0.06 |
| 2006 | 2006-11-28 | 2006-11-28 | 2006-11-24 | 0.02 |
| 2006 | 2006-09-25 | 2006-09-25 | 2006-09-21 | 0.01 |
| 2006 | 2006-07-17 | 2006-07-17 | 2006-07-12 | 0.01 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |