友邦增利A
(
519519
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-13 净值
- 1.0504
- 日排名:( 272 )
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- 基金经理： 沈涛 管理人：友邦华泰基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.14% 回报率：周( 1.63% ) 月( 2.50% ) 季( 2.94% ) 年( 6.06% )
- 累计净值：1.0834 排名：周( 34 )，月( 35 )，季度( 40 )，一年( 7 )，今年( 10 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
友邦增利A资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.989662244E7 | 1.02 |
| 2 | 债券 | 1.185209191E9 | 60.83 |
| 3 | 银行存款及清算 | 2.7502948573E8 | 14.12 |
| 4 | 其他投资 | 4.5374563532E8 | 23.29 |
