- 2008-08-06 净值
- 1.0355
- 日排名:( 242 )
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- 基金经理: 陆栋梁 管理人:银河基金管理有限公司 托管人:中信银行
- 日增长率: -0.02% 回报率:周( -0.21% ) 月( 0.10% ) 季( -0.60% ) 年( 6.63% )
- 累计净值: 1.1245 排名:周( 54 ),月( 141 ),季度( 34 ),一年( 5 ),今年( 20 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2008 | 2008-06-23 | 2008-06-23 | 2008-06-17 | 0.31 |
| 2008 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2008-03-21 | 0.38 |
| 2007 | 2007-11-26 | 2007-11-26 | 2007-11-21 | 0.10 |
| 2007 | 2007-08-20 | 2007-08-20 | 2007-08-17 | 0.10 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |