银信添利B
(
519666
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
银河银信添利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.0350
- 日排名:( 35 )
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- 基金经理： 陆栋梁 管理人：银河基金管理有限公司 托管人：中信银行
- 日增长率： 0.49% 回报率：周( 0.71% ) 月( 0.96% ) 季( 1.26% ) 年( 3.01% )
- 累计净值：1.1410 排名：周( 37 )，月( 66 )，季度( 50 )，一年( 24 )，今年( 23 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银信添利B费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥10581294.80 | ￥3255783.04 | -- | ￥12499395.85 | ￥7363420.07 |
| 2007年报 | ￥17508920.55 | ￥5387360.20 | -- | ￥37583563.73 | ￥13891180.42 |
| 2007中报 | ￥4996803.26 | ￥1537477.92 | -- | -- | ￥4548545.76 |
