银信添利B
(
519666
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
银河银信添利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-10 净值
- 1.0423
- 日排名:( 30 )
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- 基金经理： 陆栋梁 管理人：银河基金管理有限公司 托管人：中信银行
- 日增长率： 0.17% 回报率：周( 1.42% ) 月( 1.61% ) 季( 1.92% ) 年( 3.41% )
- 累计净值：1.1483 排名：周( 36 )，月( 51 )，季度( 46 )，一年( 22 )，今年( 22 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银信添利B资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 3.637810465E7 | 1.29 |
| 2 | 债券 | 2.25016787809E9 | 79.59 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.0092545583E8 | 3.57 |
| 4 | 其他投资 | 4.3674115784E8 | 15.45 |
| 5 | 权证 | 2922403.68 | 0.1 |
