交银增利A/B
(
519680
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
交银施罗德增利债券证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.0721
- 日排名:( 1 )
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- 基金经理： 陈晓秋 李家春 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.02% 回报率：周( 2.00% ) 月( 4.39% ) 季( 6.58% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0721 排名：周( 1 )，月( 2 )，季度( 1 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
交银增利A/B持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 立立电子 | 002257 | 0.255 | 5.56155 | 0.01 |
| 2 | 利尔化学 | 002258 | 0.285 | 4.5771 | 0.01 |
| 3 | 步步高 | 002251 | 0.22142 | 10.749941000000002 | 0.01 |
| 4 | 华东数控 | 002248 | 0.18001 | 1.9747097 | 0.0 |
| 5 | 步步高 | 002251 | 0.22142 | 10.749941000000002 | 0.01 |
| 6 | 利尔化学 | 002258 | 0.285 | 4.5771 | 0.01 |
| 7 | 立立电子 | 002257 | 0.255 | 5.56155 | 0.01 |
| 8 | 华东数控 | 002248 | 0.18001 | 1.9747097 | 0.0 |
