交银增利A/B
(
519680
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
交银施罗德增利债券证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-11 净值
- 1.1070
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 陈晓秋 李家春 程洲 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.31% 回报率：周( 1.06% ) 月( 1.91% ) 季( 9.19% ) 年( -- )
- 累计净值：1.1070 排名：周( 283 )，月( 13 )，季度( 2 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
交银增利A/B资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥61099360.08 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | -- |
| 应收证券清算款 | ￥889466135.00 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
