交银增利A/B
(
519680
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
交银施罗德增利债券证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.0721
- 日排名:( 1 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 陈晓秋 李家春 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.02% 回报率：周( 2.00% ) 月( 4.39% ) 季( 6.58% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0721 排名：周( 1 )，月( 2 )，季度( 1 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
交银增利A/B资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 2286330.07 | 0.02 |
| 2 | 债券 | 9.63679816182E9 | 87.98 |
| 3 | 银行存款及清算 | 6.415674116E7 | 0.59 |
| 4 | 其他投资 | 1.00459733802E9 | 9.17 |
| 5 | 权证 | 3506922.72 | 0.03 |
