交银精选
(
519688
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
交银施罗德精选股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-08-26 净值
- 0.8352
- 日排名:( 133 )
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- 基金经理： 李立 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率： -1.57% 回报率：周( -2.04% ) 月( -10.86% ) 季( -20.10% ) 年( -38.81% )
- 累计净值： 2.8310 排名：周( 264 )，月( 119 )，季度( 106 )，一年( 119 )，今年( 127 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
交银精选行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥1.33485752206E9 | 11.5% |
| 制造业 | ￥3.44161904178E9 | 29.64% |
| 食品、饮料 | ￥5.25099184E8 | 4.52% |
| 木材、家具 | ￥6.072E7 | 0.52% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥1.21853670296E9 | 10.5% |
| 金属、非金属 | ￥6.6374593267E8 | 5.72% |
| 机械、设备、仪表 | ￥7.0492569751E8 | 6.07% |
| 医药、生物制品 | ￥2.6859152464E8 | 2.31% |
| 建筑业 | ￥1.153551E8 | 0.99% |
| 交通运输、仓储业 | ￥3.3261982596E8 | 2.87% |
| 信息技术业 | ￥3.5841910364E8 | 3.09% |
| 金融、保险业 | ￥1.01252447163E9 | 8.72% |
| 传播与文化产业 | ￥3217536.0 | 0.03% |
