交银精选
(
519688
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
交银施罗德精选股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.7266
- 日排名:( 231 )
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- 基金经理： 李立 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -2.19% 回报率：周( -7.46% ) 月( -7.40% ) 季( -22.90% ) 年( -51.09% )
- 累计净值：2.7224 排名：周( 289 )，月( 319 )，季度( 204 )，一年( 145 )，今年( 146 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
交银精选资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 5.67858709292E9 | 60.6 |
| 2 | 债券 | 8.337933042E8 | 8.9 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.94437968894E9 | 20.75 |
| 4 | 其他投资 | 9.1423658545E8 | 9.75 |
