交银稳健
(
519690
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 1.1277
- 日排名:( 35 )
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- 基金经理： 郑拓 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 2.42% 回报率：周( -6.32% ) 月( -18.29% ) 季( -29.93% ) 年( -49.89% )
- 累计净值：1.9577 排名：周( 263 )，月( 269 )，季度( 163 )，一年( 89 )，今年( 79 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
交银稳健规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 34683.46 | -2241.20 | -0.06% |
| 2008-08-26 | 24754.91 | 9928.55 | 0.4% |
| 2008-07-19 | 22984.08 | 11699.38 | 0.51% |
| 2008-04-22 | 24754.91 | -1770.83 | -0.07% |
| 2008-03-27 | 57213.18 | -32458.26 | -0.57% |
| 2008-01-19 | 24111.13 | 643.78 | 0.03% |
| 2007-10-25 | 26001.13 | -1890.00 | -0.07% |
| 2007-08-28 | 57213.18 | -31212.04 | -0.55% |
| 2007-07-20 | 33909.13 | -7907.99 | -0.23% |
| 2007-04-18 | 57213.18 | -23304.05 | -0.41% |
| 2007-01-19 | 66727.68 | -9514.51 | -0.14% |
| 2006-10-27 | 70161.39 | -3433.70 | -0.05% |
