交银稳健
(
519690
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-13 净值
- 1.2077
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 郑拓 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 3.61% 回报率：周( 10.53% ) 月( -3.10% ) 季( -17.28% ) 年( -42.09% )
- 累计净值：2.0377 排名：周( 52 )，月( 195 )，季度( 159 )，一年( 78 )，今年( 66 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
交银稳健资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥1541095377.45 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥3781653.19 |
| 应收证券清算款 | ￥889463260.00 |
| 应收股利 | ￥969811.84 |
| 应收帐款 | -- |
