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| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥1214231927.01 |
| 清算备付金 |
￥5962421.67 |
| 交易保证金 |
￥4515071.85 |
| 应收证券清算款 |
￥0.00 |
| 应收股利 |
￥1374140.70 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥2177358.04 |
| 应收申购款 |
￥4750359.74 |
| 其他应收款 |
￥0.00 |
| 股票投资－市值 |
￥4890604003.17 |
| 股票投资－成本 |
￥3072361350.58 |
| 股票投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 债券投资－市值 |
￥100250000.00 |
| 债券投资－成本 |
￥100271012.43 |
| 债券投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥0.00 |
| 其他流动资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥6223865282.18 |
| 应付证券清算款 |
￥56160763.40 |
| 应付赎回款 |
￥15036945.41 |
| 应付赎回费 |
￥41840.93 |
| 应付基金管理费 |
￥7827404.60 |
| 应付基金托管费 |
￥1304567.48 |
| 应付收益 |
￥0.00 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥5324052.54 |
| 利息支出 |
￥0.00 |
| 应交税金 |
￥0.00 |
| 其他应付款 |
￥524637.99 |
| 卖出回购证券款 |
￥0.00 |
| 预提费用 |
￥430388.01 |
| 其他应付款项 |
￥524637.99 |
| 负债合计 |
￥86650600.36 |
| 基金单位总额 |
￥2600113318.64 |
| 已实现净收益 |
￥0.00 |
| 未分配净收益 |
￥3045254286.34 |
| 未实现估值增值 |
￥0.00 |
| 基金资产净值 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥6137214681.82 |
| 负债及持有人权益合计 |
￥6223865282.18 |
| 基金单位发行总份额 |
￥0 |
| 每份基金单位资产净值 |
￥2.3604 |
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