交银稳健
(
519690
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-27 净值
- 1.1973
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 郑拓 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.85% 回报率：周( -3.39% ) 月( 8.74% ) 季( -14.81% ) 年( -40.09% )
- 累计净值：2.0273 排名：周( 348 )，月( 125 )，季度( 227 )，一年( 81 )，今年( 79 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
交银稳健债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 3365.95 | 7.52 |
| 2 | 企业债券 | 11.3435457 | 0.03 |
