- 2008-08-26 净值
- 1.7820
- 日排名:( 195 )
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- 基金经理: 周炜炜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -1.93% 回报率:周( -2.23% ) 月( -11.65% ) 季( -19.56% ) 年( -32.10% )
- 累计净值: 1.9620 排名:周( 282 ),月( 139 ),季度( 97 ),一年( 64 ),今年( 71 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-12-18 | 2007-12-18 | 2007-12-19 | 1.80 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |