交银成长
(
519692
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
交银施罗德成长股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 1.7057
- 日排名:( 181 )
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- 基金经理： 周炜炜 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 2.59% 回报率：周( 3.21% ) 月( -6.41% ) 季( -12.75% ) 年( -40.49% )
- 累计净值：1.8857 排名：周( 156 )，月( 163 )，季度( 121 )，一年( 77 )，今年( 68 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
交银成长资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 4.05305869332E9 | 63.28 |
| 2 | 债券 | 3.40025E8 | 5.31 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.10121725849E9 | 17.19 |
| 4 | 其他投资 | 9.1091543795E8 | 14.22 |
