交银蓝筹
(
519694
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.5730
- 日排名:( 232 )
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- 基金经理： 李旭利 崔海峰 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.20% 回报率：周( -6.34% ) 月( -6.03% ) 季( -22.75% ) 年( -48.69% )
- 累计净值：0.5880 排名：周( 238 )，月( 292 )，季度( 198 )，一年( 120 )，今年( 126 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
交银蓝筹费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥119258768.60 | ￥19876461.38 | -- | ￥1845768.63 | ￥97891878.79 |
| 2007年报 | ￥116220189.93 | ￥19370031.68 | -- | ￥3010239.94 | ￥82420008.63 |
