- 2008-08-22 净值
- 0.7379
- 日排名:( 293 )
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- 基金经理: 曾芒 管理人:长信基金管理有限公司 托管人:中国民生银行股份有限公司
- 日增长率: -1.71% 回报率:周( -2.17% ) 月( -16.77% ) 季( -30.95% ) 年( -40.85% )
- 累计净值: 1.9769 排名:周( 252 ),月( 309 ),季度( 271 ),一年( 186 ),今年( 194 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-10-16 | 2007-10-16 | 2007-10-10 | 0.10 |
| 2007 | 2007-08-27 | 2007-08-27 | 2007-08-22 | 0.10 |
| 2007 | 2007-06-26 | 2007-06-26 | 2007-06-27 | 10.39 |
| 2007 | 2007-05-25 | 2007-05-25 | 2007-05-18 | 0.10 |
| 2007 | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 2007-04-06 | 0.10 |
| 2007 | 2007-01-30 | 2007-01-30 | 2007-01-24 | 0.60 |
| 2006 | 2006-12-28 | 2006-12-28 | 2006-12-28 | 0.20 |
| 2006 | 2006-12-11 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.80 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |