建信恒久价值
(
530001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信恒久价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.7621
- 日排名:( 175 )
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- 基金经理： 吴剑飞 管理人：建信基金管理公司 托管人：中信银行
- 日增长率： 2.64% 回报率：周( 5.44% ) 月( -6.28% ) 季( -12.93% ) 年( -46.91% )
- 累计净值：2.0063 排名：周( 38 )，月( 155 )，季度( 124 )，一年( 151 )，今年( 126 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信恒久价值分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2008 | 2008-05-21 | 2008-05-21 | 2008-05-22 | 2.00 |
| 2006 | 2006-12-11 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.70 |
| 2006 | 2006-06-12 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 0.50 |
| 2006 | 2006-04-25 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.30 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-04-02 | 1.8550 | 1.0000 | 1.8942 |
