建信恒久价值
(
530001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信恒久价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.6158
- 日排名:( 265 )
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- 基金经理： 吴剑飞 管理人：建信基金管理公司 托管人：中信银行
- 日增长率： -1.31% 回报率：周( -6.16% ) 月( -19.07% ) 季( -32.25% ) 年( -55.93% )
- 累计净值：1.8600 排名：周( 332 )，月( 261 )，季度( 240 )，一年( 133 )，今年( 149 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信恒久价值费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥33838645.32 | ￥5639774.23 | -- | -- | ￥67000589.16 |
| 2007年报 | ￥104631090.58 | ￥17438515.01 | -- | ￥3197170.12 | ￥187584940.24 |
| 2007中报 | ￥38386737.73 | ￥6397789.59 | -- | -- | ￥981272.57 |
| 2006年报 | ￥42860752.12 | ￥7143458.68 | -- | -- | ￥1037027.45 |
| 2006中报 | ￥28813322.13 | ￥4802220.35 | -- | -- | ￥279336.85 |
