建信恒久价值
(
530001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信恒久价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.6286
- 日排名:( 171 )
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- 基金经理： 吴剑飞 管理人：建信基金管理公司 托管人：中信银行
- 日增长率： 1.29% 回报率：周( -7.01% ) 月( -17.39% ) 季( -33.73% ) 年( -53.26% )
- 累计净值：1.8728 排名：周( 295 )，月( 248 )，季度( 234 )，一年( 126 )，今年( 142 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信恒久价值规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 33053.23 | -604.97 | -0.02% |
| 2008-08-26 | 39958.45 | -6905.22 | -0.17% |
| 2008-07-19 | 32652.97 | 400.26 | 0.01% |
| 2008-04-22 | 39958.45 | -7305.47 | -0.18% |
| 2008-01-18 | 55152.17 | -15193.72 | -0.28% |
| 2007-10-25 | 84062.60 | -28910.43 | -0.34% |
| 2007-08-28 | 10536.68 | 73525.92 | 6.98% |
| 2007-07-20 | 7804.92 | 76257.67 | 9.77% |
| 2007-04-18 | 10536.68 | -2731.75 | -0.26% |
| 2007-03-31 | 62018.63 | -51481.95 | -0.83% |
| 2007-01-20 | 15400.05 | -4863.37 | -0.32% |
| 2006-10-27 | 18519.45 | -3119.40 | -0.17% |
| 2006-08-24 | 62018.63 | -43499.18 | -0.7% |
| 2006-07-19 | 34630.61 | -16111.16 | -0.47% |
| 2006-04-20 | 62018.63 | -27388.02 | -0.44% |
